2019년도 기금운용계획

	대전광역시 대덕구

목       차

Ⅰ. 총 괄 현 황
1.	기금개요
2.	기금 운용계획 총괄표
3.	기금조성규모
4.	기금 총 조성규모
Ⅱ. 기금별 운용계획 명세
1.	통 합 관 리 기 금
2.	환경보전기금
3.	저소득주민자녀장학기금
4.	자활기금
5.	노인복지기금
6.	여성복지기금
7.	식품진흥기금
8.	재난관리기금
9.	녹지기금
10.	청사건립기금
11.	주차장조성기금

Ⅰ. 총  괄  현  황

2019년도 기금운용계획

□ 기금개요

가. 운용방침

○ 개별기금의 목적에 맞는 고유 목적사업의 원활한 운영과 통합관리기금 운영으로 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

나. 기금현황

기 금 명	설치 년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
통 합 관 리 기 금	2006	개별기금의 통합으로 기금운영의 효율성 증대	대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례	기획홍보실
환경보전기금	2008	환경보전사업 추진 및 쾌적한 생활환경 조성	대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례	기후환경과
저소득주민자녀 장학기금	1991	관내 저소득 주민자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생의 장학금 지원으로 주민생활 안정 유지	대전광역시 대덕구 저소득주민자녀장학기금 설치 및 운용조례	복지정책과
자활기금	2007	자활공동체 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회 안전망 강화	대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과
노인복지기금	1996	노인의 건전하고 안정된 생활을 영위하기 위한 노인복지 증진사업 지원	대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	사회복지과
여성복지기금	1996	여성의 복지증진 및 여성단체 육성	대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례	여성가족과
식품진흥기금	2001	식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원의 운용관리	식품위생법 제89조, 대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례	위생과
재난관리기금	1998	재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조, 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용·관리조례	안전총괄과
녹지기금	1993	도심 내 녹지 공간 확보와 시민에게 쾌적한 휴식 공간 제공	대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례	공원녹지과
청사건립기금	2013	대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원 확보 및 지원	대전광역시 대덕구 공용의 청사건립기금 조성 및 운용조례	건축과
주차장조성기금	2005	주차장 시설확충으로 주차난 해소	대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례	교통과

□ 기금 운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									지 출 계 획
	계	전입금	보조금	융자금 회 수 (이자수입 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
통합관리 기 금	18,492,046					15,123,499	3,131,459	237,088		18,492,046						18,243,783	248,263
10개 기금	11,474,647	3,813,096		2,340	143,846	7,251,319		173,369	90,677	11,474,647	288,261	70,000	0	0	3,131,459	7,252,927		732,000
환경보전 기금	30,000				26,073			3,927		30,000	30,000
저소득주민 자녀장학기금	6,000				4,766			1,234		6,000	6,000
자활기금	129,642			2,340	100,000			18,335	8,967	129,642	30,000	70,000			29,642
노인복지 기 금	11,621				7,038			4,583		11,621	11,621
여성복지 기 금	10,681				5,969			4,712		10,681	10,210				471
식품진흥 기 금	113,746					30,430		3,316	80,000	113,746	25,430				30,886	25,430		32,000
재난관리 기 금	3,539,568	413,096				3,077,960		48,512		3,539,568	175,000					3,364,568
녹지기금	13,584							11,874	1,710	13,584					13,584
청사건립 기금	3,056,876	3,000,000						56,876		3,056,876					3,056,876
주차장조성 기금	4,562,929	400,000				4,142,929		20,000		4,562,929						3,862,929		700,000

□ 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	‘18년도말 조 성 액 ⓐ	‘19년도 기금운용계획		‘19년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
통 합 관 리 기 금	15,156,317	3,368,547	248,263	18,276,601	3,120,284
10개 기금	22,165,731	4,079,482	1,090,261	25,154,952	2,989,221
환경보전기금	529,083	3,927	30,000	503,010	△26,073
저소득주민자녀장학기금	169,637	1,234	6,000	164,871	△4,766
자활기금	2,566,980	29,642	100,000	2,496,622	△70,358
노인복지기금	645,864	4,583	11,621	638,826	△7,038
여성복지기금	659,225	4,712	10,210	653,727	△5,498
식품진흥기금	506,923	83,316	57,430	532,809	25,886
재난관리기금	3,077,960	461,608	175,000	3,364,568	286,608
녹지기금	1,690,390	13,584	0	1,703,974	13,584
청사건립기금	8,176,740	3,056,876	0	11,233,616	3,056,876
주차장조성기금	4,142,929	420,000	700,000	3,862,929	△280,000

□ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	‘19년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
통 합 관 리 기 금	18,276,601	0	0	18,276,601
10개 기금	25,154,952	363,858	0	25,518,810
환경보전기금	503,010	0	0	503,010
저소득주민자녀장학기금	164,871	0	0	164,871
자활기금	2,496,622	363,858	0	2,860,480
노인복지기금	638,826	0	0	638,826
여성복지기금	653,727	0	0	653,727
식품진흥기금	532,809	0	0	532,809
재난관리기금	3,364,568	0	0	3,364,568
녹지기금	1,703,974	0	0	1,703,974
청사건립기금	11,233,616	0	0	11,233,616
주차장조성기금	3,862,929	0	0	3,862,929

Ⅱ. 기금별 운용계획 명세

통합관리기금

기획홍보실

통 합 관 리 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 개별조례에 의하여 설치된 기금의 관리 및 운용에 관한 기본적인 사항 관리

○ 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용

(3) 설치연도 : 2006년 8월 17일(조례 제698호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 개별기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고하고, 기금의 효율성․건전성 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 개별기금 예수금원리금 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
15,156,317	3,368,547	248,263	3,120,284	18,276,601

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
18,276,601	0	0	18,276,601

(2) 재원조성 : 개별기금의 여유자금, 통합기금 운용으로 생기는 수익금, 기타 수입금

(3) 지원대상 : 지역개발 사업과 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업,

일반․특별회계 및 다른 기금사업, 지방채 및 차입금 등에 관한 원리금 상환

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	18,492,046	15,298,928	3,193,118	합 계	18,492,046	15,298,928	3,193,118
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	15,123,499	14,385,183	738,316	예치금	18,243,783	15,069,065	3,174,718
예수금	3,131,459	672,817	2,458,642	차입금원리금상환
이자수입	237,088	240,928	△3,840	예수금원리금상환	248,263	229,863	18,400
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장		관	항	목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					237,088	240,928	△3,840
	210 경상적세외수입				237,088	240,928	△3,840
			216 이자수입		237,088	240,928	△3,840
				216-01 공공예금이자수입	237,088	240,928	△3,840	▪은행예치금이자수입 237,088,000원
700 보전수입등및내부거래					18,254,958	15,058,000	3,196,958
	710 보전수입등				15,123,499	14,385,183	738,316
			714 예치금회수		15,123,499	14,385,183	738,316
				714-01 예치금회수	15,123,499	14,385,183	738,316	▪2018년도이월금 15,123,499,000원
	720 내부거래				3,131,459	672,817	2,458,642
			722 예탁금및예수금		3,131,459	672,817	2,458,642
				722-01 예수금수입	3,131,459	672,817	2,458,642	▪예수금수입 3,131,459,000원
								- 자활기금 29,642,000원
								- 여성복지기금 471,000원

(단위 : 천원)

장		관	항	목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
								- 식품진흥기금 30,886,000원
								- 녹지기금 13,584,000원
								- 청사건립기금 3,056,876,000원
수 입 합 계					18,492,046	15,298,928	3,193,118

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위		세부		편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
기획홍보실								18,492,046	15,298,928	3,193,118
	기획홍보실/재정․금융							18,492,046	15,298,928	3,193,118
		재무활동(기획홍보실)						18,492,046	15,298,928	3,193,118
			보전지출(통합관리기금)					18,243,783	15,069,065	3,174,718
				통합기금조성				18,243,783	15,069,065	3,174,718
						602 예치금		18,243,783	15,069,065	3,174,718
						01 예치금		18,243,783	15,069,065	3,174,718
						○ 은행예치금 18,243,783,000원		18,243,783	15,069,065	3,174,718
			내부거래지출(통합관리기금)					248,263	229,863	18,400
				내부거래지출				248,263	229,863	18,400
						705 예수금원리금상환		248,263	229,863	18,400
						01 예수금원금상환		143,946	32,770	111,176
						○ 환경보전기금 26,073,000원		26,073	21,902	4,171
						○ 저소득주민자녀장학기금 4,766,000원		4,766	3,395	1,371

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
					○ 자활기금 100,000,000원	100,000	0	100,000
					○ 노인복지기금 7,138,000원	7,138	1,133	6,005
					○ 여성복지기금 5,969,000원	5,969	6,340	△371
					02 예수금이자상환	104,317	197,093	△92,776
					○ 환경보전기금 3,927,000원	3,927	8,098	△4,171
					○ 저소득주민자녀장학기금 1,234,000원	1,234	2,605	△1,371
					○ 자활기금 18,005,000원	18,005	36,328	△18,323
					○ 노인복지기금 4,583,000원	4,583	9,708	△5,125
					○ 여성복지기금 4,712,000원	4,712	9,855	△5,143
					○ 식품진흥기금 3,116,000원	3,116	6,427	△3,311
					○ 녹지기금 11,864,000원	11,864	24,445	△12,581
					○ 청사건립기금 56,876,000원	56,876	99,627	△42,751
지 출 합 계						18,492,046	15,298,928	3,193,118

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	9,071,597					7,601,725	1,469,872		2,053,565					2,053,565		7,018,032
2015년도	1,258,281					1,103,811	154,470		188,354					188,354		1,069,927
2016년도	3,849,381					3,703,457	145,924		172,552					172,552		3,676,829
2017년도	2,863,817					2,665,768	198,049		188,988					188,988		2,674,829
2018년도	946,563					705,635	240,928		229,863					229,863		716,700
2019년도	3,368,547					3,131,459	237,088		248,263					248,263		3,120,284
계	21,325,368					18,879,037	2,446,331		3,081,585					3,081,585		18,276,601

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		14,439,617	15,156,317	18,276,601	3,120,284
예치금	소 계	14,439,617	15,156,317	18,276,601	3,120,284
	하나은행	14,439,617	15,156,317	18,276,601	3,120,284
예탁금	소 계	0	0	0	0

환경보전기금

경제복지국 기후환경과

환 경 보 전 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 환경보전과 관련된 각종 사업추진 및 지원으로 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치연도 : 2008년 11월 21일(조례 제815호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 악취관리지역 환경개선사업 등 각종 환경보전사업 추진 및 지원

○ 지속발전 가능한 사업추진으로 청정하고 쾌적한 생활환경 조성 및 주거문화 향상 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 악취관리지역 내 사업장 환경오염방지시설 개선비용 일부 지원사업 실시

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
529,083 (529,083)	3,927	30,000	△26,073	503,010 (503,010)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
503,010	0	0	503,010

(2) 재원조성

○ 악취관리지역 인근지역 개발사업자 또는 기타 출연금

○ 기존에 조성된 재원, 이자수입 등 기금운용으로 발생되는 수입금

(3) 지원기준

○ 악취방지시설의 효율향상을 위한 시설개선비용 일부지원 등

(4) 지원대상

○ 악취배출시설 설치신고를 득하고 악취방지시설을 설치ㆍ운영 중인 사업장 등

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	30,000	30,000	0	합 계	30,000	30,000	0
전입금				비융자성사업비	30,000	30,000	0
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	26,073	21,902	4,171	예탁금
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	3,927	8,098	△4,171	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항		목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					30,000	30,000	0
	720 내부거래				30,000	30,000	0
		722 예탁금및예수금			30,000	30,000	0
			722-03 예탁금원금회수수입		26,073	21,902	4,171	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 26,073,000원
			722-04 예탁금이자수입		3,927	8,098	△4,171	▪통합관리기금예탁금이자수입 3,927,000원
수 입 합 계					30,000	30,000	0

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문		정책		단위		세부		편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
기후환경과										30,000	30,000	0
	환경보호/환경보호일반									30,000	30,000	0
		쾌적한 도시환경 조성								30,000	30,000	0
				환경보전기금 지원사업(환경보전기금)						30,000	30,000	0
						환경오염방지시설 개선설치비 보조				30,000	30,000	0
								402 민간자본이전		30,000	30,000	0
								01 민간자본사업보조		30,000	30,000	0
								○ 악취방지시설개선비지원 30,000,000원		30,000	30,000	0
지 출 합 계										30,000	30,000	0

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	609,104	500,000					109,104		49,233	49,233						559,871
2015년도	14,387						14,387		10,000	10,000						4,387
2016년도	12,186						12,186		29,862	29,862						△17,676
2017년도	4,403						4,403		0	0						4,403
2018년도	8,098						8,098		30,000	30,000						△21,902
2019년도	3,927						3,927		30,000	30,000						△26,073
계	652,105	500,000					152,105		149,095	149,095						503,010

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		550,985	529,083	503,010	∆26,073
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	550,985	529,083	503,010	∆26,073
	통합관리기금	550,985	529,083	503,010	∆26,073

저소득주민자녀장학기금

경제복지국 복지정책과

저소득주민자녀장학기금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 저소득주민자녀 장학기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 관내 저소득 주민자녀 증 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고등학생에게 장학금을 지원하여 주민생활 안정 유지

(3) 설치연도 : 1991년 10월 2일(조례 제422호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 조성된 장학기금과 운용이자 수익금 중 일정액으로 장학금을 지급

○ 저소득주민자녀 중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고교생에게 장학금 지급(국가 등으로부터 학비, 장학금을

지원받은 자는 제외)

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 장학금 지급대상 : 저소득주민자녀(고등학생)

○ 장학금 지급액 : 6,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
169,637 (169,637)	1,234	6,000	△4,766	164,871 (164,871)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
164,871	0	0	164,871

(2) 재원조성

○ 자치단체출연금, 기존의 조성된 재원, 기금운용으로 발생되는 수익금

○ 조성 목표액 : 1억원

(3) 지원기준

○ 고등학교 재학 중인 학생으로 당해 학년 과목전체 평균성적이 “4등급” 이상인 자

(4) 지원대상

○ 동장이 관내에 거주하는 저소득주민의 자녀로서 학업성적이 우수한 고등학생을 동 주민자치위원회의 심의를 거쳐 구청장에게 추천

○ 구청장은 예산의 범위 내에서 기금운용심의위원회(통합관리기금운용심의위원회)의 심의를 거쳐 대상자 선정

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	6,000	6,000	0	합 계	6,000	6,000	0
전입금				비융자성사업비	6,000	6,000	0
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	4,766	3,395	1,371	예탁금
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	1,234	2,605	△1,371	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				6,000	6,000	0
	720 내부거래			6,000	6,000	0
		722 예탁금및예수금		6,000	6,000	0
			722-03 예탁금원금회수수입	4,766	3,395	1,371	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 4,766,000원
			722-04 예탁금이자수입	1,234	2,605	△1,371	▪통합관리기금예탁금이자수입 1,234,000원
수 입 합 계				6,000	6,000	0

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
복지정책과						6,000	6,000	0
	사회복지/기초생활보장					6,000	6,000	0
		저소득층 생활안정 지원				6,000	6,000	0
			저소득층주민보호(저소득주민자녀장학기금)			6,000	6,000	0
				장학금 및 학자금		6,000	6,000	0
					301 일반보상금	6,000	6,000	0
					02 장학금및학자금	6,000	6,000	0
					○ 장학금 6,000,000원	6,000	6,000	0
지 출 합 계						6,000	6,000	0

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	307,888	100,000					207,888		137,400	137,400						170,488
2015년도	4,394						4,394		2,400	2,400						1,994
2016년도	3,774						3,774		1,800	1,800						1,974
2017년도	2,776						2,776		4,200	4,200						△1,424
2018년도	2,605						2,605		6,000	6,000						△3,395
2019년도	1,234						1,234		6,000	6,000						△4,766
계	322,671	100,000					222,671		157,800	157,800						164,871

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		173,032	169,637	164,871	△4,766
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	173,032	169,637	164,871	△4,766
	통합관리기금	173,032	169,637	164,871	△4,766

자활기금

경제복지국 사회복지과

자  활  기  금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거

○「국민기초생활 보장법」제18조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2,「대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○「국민기초생활 보장법」에 따른 자활지원 사업의 원활한 추진을 위하여 자활기금을 설치

○ 자활기업 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회 안전망을 강화하고자 함

(3) 설치연도 : 2007년 10월 5일(조례 제745호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 자활사업의 활성화 및 수급자와 차상위 계층의 자활 지원

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 자활사업의 활성화를 위한 자활기업 지원 및 수급자와 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업 지원

○ 자활근로사업의 활성화와 저소득층 안정적인 고용참여를 보장하기 위하여 전문가 인건비 한시적 지원

○ 저소득층자활사업융자금 신청에 따른 부족재원 확보

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,566,980 (2,566,980)	29,642	100,000	△ 70,358	2,496,622 (2,496,622)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,496,622	363,858	0	2,860,480

(2) 재원조성

○ 대전광역시 대덕구(이하 “구”라 한다) 및 구 외의 자로부터의 출연금

○ 자활근로 실시결과 발생하는 수익금

○ 자활기금의 대여에 따른 이자수입

○ 기금의 운용 수익금, 국고보조금 등

(3) 지원기준

1) 융 자 금 : 자활기업, 기업당 1억원 이내 / 전세점포 임대자금 1억원 이내

- 상환기간 : 5년 거치 5년 균등분할상환 / 전세점포 임대자금 2년 이내 상환, 최대 3회까지 연장

- 이 자 율 : 연 1%(연체이자 15%)

2) 인 건 비 : 자활기업, 기업당 인건비 지원(년간 3천만원) / 한시적 전문가 인건비(최대 5년간)

- 6개월 단위로 한시적 인건비 지원 적절성 여부를 판단 / 월 250만원 한도 내 지원(기업부담 4대 보험료 포함)

(4) 지원대상

○ 대덕구에 거주하거나 소재를 둔 개인․기관․단체로서 수급자 및 차상위 계층, 자활기업, 자활사업에 참가하는 기관․  단체 및 자활사업 실시기관, 수급자 채용기업, 그 밖에 구청장이 필요하다고 판단하는 자

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	129,642	99,928	29,714	합 계	129,642	99,928	29,714
전입금				비융자성사업비	30,000	0	30,000
보조금				융자성사업비	70,000	60,000	10,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)	2,340	63,000	△60,660	기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	100,000	0	100,000	예탁금	29,642	39,928	△10,286
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	18,335	36,928	△18,593	예수금원리금상환
기타수입	8,967		8,967	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항		목	’19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					11,637	3,600	8,037
	210 경상적세외수입				2,670	3,600	△930
		216 이자수입			2,670	3,600	△930
			216-01 공공예금이자수입		330	600	△270	▪은행예치금이자수입 330,000원
			216-02 민간융자금회수이자수입		2,340	3,000	△660	▪민간융자금회수이자수입 2,340,000원
	220 임시적세외수입				8,967	0	8,967
		224 기타수입			8,967	0	8,967
			224-06 그외수입		8,967	0	8,967	▪자활사업단 적립금, 수익금 등 반납 8,967,000원
700 보전수입등및내부거래					118,005	96,328	21,677
	710 보전수입등				0	60,000	△60,000
		713 융자금원금수입			0	60,000	△60,000
			713-01 민간융자금회수수입		0	60,000	△60,000	▪민간융자금회수수입 0원
	720 내부거래				118,005	36,328	81,677
		722 예탁금및예수금			118,005	36,328	81,677
				722-03 예탁금원금회수수입	100,000	0	100,000	▪통합관리기금원금회수수입 100,000,000원
				722-04 예탁금이자수입	18,005	36,328	△18,323	▪통합관리기금예탁금이자수입 18,005,000원
수 입 합 계					129,642	99,928	29,714

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직		부문		정책		단위		세부	편 성 목		’19년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과											129,642	99,928	29,714
	사회복지/기초생활보장										100,000	60,000	40,000
			저소득층생활안정지원								100,000	60,000	40,000
					자활지원사업(자활기금)						100,000	60,000	40,000
							저소득층융자지원사업				100,000	60,000	40,000
										307 민간이전	30,000	0	30,000
										02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
										○ 전문가인건비지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
										501 융자금	70,000	60,000	10,000
										01 민간융자금	70,000	60,000	10,000
										○ 저소득층자활사업융자금 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
	사회복지/취약계층지원										29,642	39,928	△10,286
			재무활동(사회복지과)								29,642	39,928	△10,286
					내부거래지출(자활기금)						29,642	39,928	△10,286
							통합관리기금예탁				29,642	39,928	△10,286
										704 예탁금	29,642	39,928	△10,286
										01 예탁금	29,642	39,928	△10,286
										○ 통합관리기금예탁금 29,642,000원	29,642	39,928	△10,286
지 출 합 계											129,642	99,928	29,714

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도 까지	2,455,299	1,173,054			83,593		504,576	694,076	130,000		130,000					2,325,299
2015년도	70,523				12,150		50,088	8,285	60,000		60,000					10,523
2016년도	167,741				62,600		51,418	53,723	30,000		30,000					137,741
2017년도	93,489				3,100		37,902	52,487	40,000		40,000					53,489
2018년도	99,928				63,000		36,928		60,000		60,000					39,928
2019년도	29,642				2,340		18,335	8,967	100,000	30,000	70,000					△70,358
계	2,916,622	1,173,054			226,783		699,247	817,538	420,000	30,000	390,000					2,496,622

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		2,527,052	2,566,980	2,496,622	△70,358
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	2,527,052	2,566,980	2,496,622	△70,358
	통합관리기금	2,527,052	2,566,980	2,496,622	△70,358

노인복지기금

경제복지국 사회복지과

노 인 복 지 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「노인복지법」제4조 및「대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례」

(2) 설치목적

○ 대덕구 노인의 건전하고 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원

○ 노인복지 증진사업을 추진하고 지역사회 발전을 위한 노인의 사회활동 유도 및 노인복지증진

(3) 설치연도 : 1996년 6월 10일(조례 제321호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 노인의 사회참여 확대 및 건전한 여가활동 지원으로 노인복지 증진

○ 노인지회 육성 및 지역사회 복지 증진에 기여

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 대한노인회 대전광역시 대덕구지회 육성

○ 노인의 사회참여 확대 및 여가활동 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
645,864 (645,864)	4,583	11,621	△7,038	638,826 (638,826)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
638,826	0	0	638,826

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 이자수입 등으로 발생되는 수익금

○ 조성목표액 : 5억원

(3) 지원기준

○ 대한노인회 대덕구지회 육성 및 노인들의 건강, 교육, 취미활동 등 노인복지 증진사업 지원

(4) 지원대상

○ 대한노인회 대전광역시 대덕구지회

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	11,621	10,841	780	합 계	11,621	10,841	780
전입금				비융자성사업비	11,621	10,841	780
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	7,038	1,133	5,905	예탁금
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	4,583	9,708	△5,125	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				11,621	10,841	780
	720 내부거래			11,621	10,841	780
		722 예탁금및예수금		11,621	10,841	780
			722-03 예탁금원금회수수입	7,038	1,133	5,905	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 7,038,000원
			722-04 예탁금이자수입	4,583	9,708	△5,125	▪통합관리기금예탁금이자수입 4,583,000원
수 입 합 계				11,621	10,841	780

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문		정책		단위		세부		편 성 목		‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과											11,621	10,841	780
		사회복지/노인․청소년									11,621	10,841	780
				노인복지증진							11,621	10,841	780
						노인의여가활동보조(노인복지기금)					11,621	10,841	780
								경로당활성화사업			1,441	1,441	0
										307 민간이전	1,441	1,441	0
										11 사회복지사업보조	1,441	1,441	0
										○ 경로당사무장역량강화세미나개최 1,441,000원	1,441	1,441	0
								대덕구지회 역량강화사업			9,900	9,120	780
										307 민간이전	9,900	9,120	780
										11 사회복지사업보조	9,900	9,120	780
										○ 대덕구지회 역량강화사업 9,9000,000원	9,900	0	9,900
										○ 동노인회(분회)운영 0원	0	9,120	△9,120
								노인복지기금운영			280	280	0
										201 일반운영비	280	280	0
										01 사무관리비	280	280	0
										○ 노인복지기금심의위원회참석수당 280,000원	280	280	0
지 출 합 계											11,621	10,841	780

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	904,587	500,000					404,493	94	252,268	252,268						652,319
2015년도	16,766						16,766		14,961	14,961						1,805
2016년도	14,275						14,275		14,681	14,681						△406
2017년도	10,393						10,393		17,114	17,114						△6,721
2018년도	9,708						9,708		10,841	10,841						△1,133
2019년도	4,583						4,583		11,621	11,621						△7,038
계	960,312	500,000					460,218	94	321,486	321,486						638,826

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		646,997	645,864	638,826	△7,038
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	646,997	645,864	638,826	△7,038
	통합관리기금	646,997	645,864	638,826	△7,038

여성복지기금

경제복지국 여성가족과

여 성 복 지 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「양성평등기본법」제42조 및「대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 대덕구 여성의 복지증진 및 여성단체의 건전한 육성

(3) 설치연도 : 1996년 8월 16일(조례 제331호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 여성복지의 발전과 양성평등 촉진에 대한 범시민적 관심 제고

○ 여성의 사회참여 확대 및 복지증진

○ 기타 여성복지 및 지역사회 복지증진

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 한부모가정의 복지향상 및 가족기능 회복을 위한 사업

○ 양성평등주간 기념행사 및 여성의 사회참여 확대를 위한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
659,225 (659,225)	4,712	10,210	△5,498	653,727 (653,727)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
653,727	0	0	653,727

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 이자수입 등 기금운영으로 발생되는 수익금

(3) 지원기준

○ 한부모가정 자녀 고등학교 입학생 체육복비 및 양성평등주간 기념행사비 지원 등 여성복지 증진을 위한 사업

(4) 지원대상

○ 여성복지 및 지역사회복지 증진을 위한 사업으로서 관내 거주 여성 및 단체

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	10,681	16,195	△5,514	합 계	10,681	16,195	△5,514
전입금				비융자성사업비	10,210	15,210	△5,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	5,969	6,340	△371	예탁금	471	985	△514
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	4,712	9,855	△5,143	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					10,681	16,195	△5,514
	720 내부거래				10,681	16,195	△5,514
		722 예탁금및예수금			10,681	16,195	△5,514
				722-03 예탁금원금회수수입	5,969	6,340	△371	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 5,969,000원
				722-04 예탁금이자수입	4,712	9,855	△5,143	▪통합관리기금예탁금이자수입 4,712,000원
수 입 합 계					10,681	16,195	△5,514

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직		부문		정책		단위		세부		편 성 목	’19년 지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과											10,681	16,195	△5,514
	사회복지/보육·가족및여성										10,210	15,210	△5,000
			보육․여성복지증진								10,210	15,210	△5,000
					저소득여성지원및여성사회참여확대(여성복지기금)						10,210	15,210	△5,000
							저소득한부모가정지원				5,000	5,000	0
									301 일반보상금		5,000	5,000	0
									01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0
									○ 한부모가정자녀고등학교입학생체육복비지원 50,000원*100인		5,000	5,000	0
							여성의사회참여활성화사업				5,000	10,000	△5,000
									307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
									11 사회복지사업보조		5,000	10,000	△5,000
									○ 양성평등주간기념행사 3,000,000원		3,000	3,000	0
									○ 여성단체활성화세미나 2,000,000원		2,000	2,000	0
									○ 여성친화안전마을만들기 0원		0	5,000	△5,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목		‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
				여성복지기금운영			210	210	0
					201 일반운영비		210	210	0
					01 사무관리비		210	210	0
					○ 여성복지기금심의위원회참석수당 70,000원*3인		210	210	0
	사회복지/노인·청소년						471	985	△514
		재무활동(여성가족과)					471	985	△514
			내부거래지출(여성복지기금)				471	985	△514
				통합관리기금예탁			471	985	△514
						704 예탁금	471	985	△514
						01 예탁금	471	985	△514
						○ 통합관리기금예탁금 471,000원	471	985	△514
지 출 합 계							10,681	16,195	△5,514

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	912,898	500,000					412,893	5	243,519	243,519						669,379
2015년도	17,223						17,223		15,318	15,318						1,905
2016년도	14,560						14,560		11,941	11,941						2,619
2017년도	10,674						10,674		19,997	19,997						△9,323
2018년도	9,855						9,855		15,210	15,210						△5,355
2019년도	4,712						4,712		10,210	10,210						△5,498
계	969,922	500,000					469,917	5	316,195	316,195						653,727

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		664,560	659,225	653,727	△5,498
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	664,560	659,225	653,727	△5,498
	통합관리기금	664,560	659,225	653,727	△5,498

식품진흥기금

경제복지국 위생과

식 품 진 흥 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「식품위생법」제89조 및「대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 식품위생과 구민의 영양수준 향상을 위한 사업을 하는 데 필요한 재원의 운용관리

(3) 설치연도 : 2001년 7월 6일(조례제정 제535호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품위생 수준 제고 사업 시행에 필요한 재원 조성

○ 식품위생 및 구민의 영양수준 향상 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원

○「식품위생법」제47조 제2항에 따른 우수업소와 모범업소에 대한 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
506,923 (476,493)	83,316	57,430	25,886	532,809 (507,379)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
532,809	0	0	532,809

(2) 재원조성

○「식품위생법」제82조 및 제83조와「건강기능식품에 관한 법률」제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금

○ 기금의 운용으로 생기는 수익금

○ 기타 수익금

(3) 지원기준

○「식품위생법 시행령」제61조(기금사업)

○「모범업소 지정 및 운영관리 지침」제12조(모범업소에 대한 지원)

(4) 지원대상

○「식품위생법」제37조제1항에 따라 영업허가를 받은 자나 같은 조 제4항에 따라 영업신고를 한 자

또는 같은 조 제5항에 따라 영업등록을 한 자

○「식품위생법」제88조에 따른 집단급식소 설치․운영 신고를 한 자

○「건강기능식품에 관한 법률」제5조 및 제6조에 따른 영업 허가(신고)를 한 자

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	113,746	73,170	40,576	합 계	113,746	73,170	40,576
전입금				비융자성사업비	25,430	22,430	3,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	30,886	6,427	24,459
예치금회수	30,430	16,543	13,887	예치금	25,430	24,313	1,117
예수금				차입금원리금상환
이자수입	3,316	6,627	△3,311	예수금원리금상환
기타수입	80,000	50,000	30,000	기타지출	32,000	20,000	12,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					80,200	50,200	30,000
	210 경상적세외수입				200	200	0
		216 이자수입			200	200	0
				216-01 공공예금이자수입	200	200	0	▪은행예치금이자수입 200,000원
	220 임시적세외수입				80,000	50,000	30,000
		223 과징금및과태료등			80,000	50,000	30,000
				223-01 과징금	80,000	50,000	30,000	▪식품위생법위반과징금수입 80,000,000원
700 보전수입등및내부거래					33,546	22,970	10,576
	710 보전수입등				30,430	16,543	13,887
		714 예치금회수			30,430	16,543	13,887
				714-01 예치금회수	30,430	16,543	13,887	▪2018년도이월금 30,430,000원
	720 내부거래				3,116	6,427	△3,311
		722 예탁금및예수금			3,116	6,427	△3,311
				722-04 예탁금이자수입	3,116	6,427	△3,311	▪통합관리기금예탁금이자수입 3,116,000원
수 입 합 계					113,746	73,170	40,576

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직		부문		정책		단위		세부		편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
위생과											113,746	73,170	40,576
	보건/식품의약안전										113,746	73,170	40,576
			위생관리								57,430	42,430	15,000
					식품위생안전관리(식품진흥기금)						57,430	42,430	15,000
							음식문화개선사업				57,430	42,430	15,000
									201 일반운영비		15,350	12,350	3,000
									01 사무관리비		15,350	12,350	3,000
									○ 일반수용비		15,000	12,000	3,000
									- 남은음식포장제품구입 100,000원*90개소		9,000	12,000	△3,000
									- 음식문화개선홍보물 및 용품제작 6,000,000원		6,000	0	6,000
									○ 위원회수당		350	350	0
									- 식품진흥기금심의위원회참석수당 70,000원*5인*1회		350	350	0
									301 일반보상금		2,000	2,000	0
									11 기타보상금		2,000	2,000	0
									○ 공익신고자치단체상환금(과징금) 2,000,000원		2,000	2,000	0
									307 민간이전		8,080	8,080	0
									02 민간경상사업보조		8,080	8,080	0
									○ 음식문화개선운동추진위원회운영(회의수당등) 70,000원*11인*4회		3,080	3,080	0
									○ 음식문화개선을위한역량강화워크숍 2,000,000원*2회		4,000	4,000	0
									○ 우수판매업소시설개·보수비용지원등 1,000,000원		1,000	1,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
					308 자치단체등이전	32,000	20,000	12,000
					11 기타부담금	32,000	20,000	12,000
					○ 식품진흥기금대전시전출금 32,000,000원	32,000	20,000	12,000
		재무활동(청소위생과)				56,316	30,740	25,576
			보전지출(식품진흥기금)			25,430	24,313	1,117
				식품진흥기금조성		25,430	24,313	1,117
					602 예치금	25,430	24,313	1,117
					01 예치금	25,430	24,313	1,117
					○ 은행예치금 25,430,000원	25,430	24,313	1,117
			내부거래지출(식품진흥기금)			30,886	6,427	24,459
				통합관리기금예탁		30,886	6,427	24,459
					704 예탁금	30,886	6,427	24,459
					01 예탁금	30,886	6,427	24,459
					○ 통합관리기금예탁금 30,886,000원	30,886	6,427	24,459
지 출 합 계						113,746	73,170	40,576

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	647,510						116,795	530,715	210,937	51,964		50,057			108,916	436,573
2015년도	38,801						10,889	27,912	38,180	27,796					10,384	621
2016년도	42,565						9,305	33,260	30,518	16,434					14,084	12,047
2017년도	38,621						7,001	31,620	31,118	18,470					12,648	7,503
2018년도	116,609						6,609	110,000	66,430	22,430					44,000	50,179
2019년도	83,316						3,316	80,000	57,430	25,430					32,000	25,886
계	967,422						153,915	813,507	434,613	162,524		50,057			222,032	532,809

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		456,744	506,923	532,809	25,886
예치금	소 계	19,496	30,430	25,430	△5,000
	하나은행	19,496	30,430	25,430	△5,000
예탁금	소 계	437,248	476,493	507,379	30,886
	통합관리기금	437,248	476,493	507,379	30,886

재난관리기금

안전도시국 안전총괄과

재 난 관 리 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「재난 및 안전관리기본법」제62조 및「대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리 조례」

(2) 설치목적 : 자연재해나 사회재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요재원 마련

(3) 설치연도 : 1998년 5월 15일(조례 제633호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 자연재해나 사회재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요재원 마련

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 시설물 응급 복구 및 안전진단, 침수흔적도 제작

○ 재난예방 홍보물 제작 등 기타 재난관리에 필요한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
3,077,960	461,608	175,000	286,608	3,364,568

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,364,568	0	0	3,364,568

(2) 재원조성 :「재난 및 안전관리기본법」제67조의 규정에 의한 적립금

○ 매년도 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입 결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 일반회계의 출연금

○ 기금의 운용 수익금

○ 그 밖의 수입금

(3) 지원기준

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조(재난관리기금의 용도)

○ 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리 조례 제9조(기금의 용도)

○ 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리 조례 제10조(기금의 임대주택 이주지원 및 임차비용 융자 등)

(4) 지원대상

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 재난피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조(재난관리기금의 용도), 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리 조례 제9조(기금의 용도), 제10조(기금의 임대주택 이주지원 및 임차비용 융자 등) 등에 해당하는 경우

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	3,539,568	3,082,100	457,468	합 계	3,539,568	3,082,100	457,468
전입금	413,096	394,219	18,877	비융자성사업비	175,000	175,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	3,077,960	2,640,370	437,590	예치금	3,364,568	2,907,100	457,468
예수금				차입금원리금상환
이자수입	48,512	47,511	1,001	예수금원리금상환
기타수입				기타지출(시비집행잔액반납)

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관		항		목		‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입							48,512	47,511	1,001
		210 경상적세외수입					48,512	47,511	1,001
				216 이자수입			48,512	47,511	1,001
						216-01 공공예금이자수입	48,512	47,511	1,001	▪은행예치금이자수입 48,512,000원
700 보전수입등내부거래							3,491,056	3,034,589	456,467
		710 보전수입등					3,077,960	2,640,370	437,590
				714 예치금회수			3,077,960	2,640,370	437,590
						714-01 예치금회수	3,077,960	2,640,370	437,590	▪2018년도이월금 3,077,960,000원
		720 내부거래					413,096	394,219	18,877
				721 전입금			413,096	394,219	18,877
						721-03 기타회계전입금	413,096	394,219	18,877	▪일반회계전입금 413,096,850원
수 입 합 계							3,539,568	3,082,100	457,468

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
안전총괄과						3,539,568	3,082,100	457,468
	공공질서및안전/재난방재․민방위					3,539,568	3,082,100	457,468
		재난대응역량강화				175,000	175,000	0
			철저한재난관리(재난관리기금)			175,000	175,000	0
				공공시설응급복구․조치및안전진단		150,000	150,000	0
					401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
					01 시설비	150,000	150,000	0
					○ 시설물보수․정비․복구및안전진단 150,000,000원	150,000	150,000	0
				침수흔적도작성		10,000	10,000	0
					201 일반운영비	10,000	10,000	0
					01 사무관리비	10,000	10,000	0
					○ 일반수용비 - 침수흔적도제작 10,000,000원	10,000	10,000	0
				재난예방홍보물제작		15,000	15,000	0
					201 일반운영비	15,000	15,000	0
					01 사무관리비	15,000	15,000	0
					○ 일반수용비 - 재난예방홍보물제작 15,000,000원	15,000	15,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
		재무활동(안전총괄과)				3,364,568	2,907,100	457,468
			보전지출(재난관리기금)			3,364,568	2,907,100	457,468
				재난관리기금조성		3,364,568	2,907,100	457,468
					602 예치금	3,364,568	2,907,100	457,468
					01 예치금	3,364,568	2,907,100	457,468
					○ 은행예치금 3,364,568,850원	3,364,568	2,907,100	457,468
지 출 합 계						3,539,568	3,082,100	457,468

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	2,329,934	1,711,422	31,500				587,012		596,201	596,201						1,733,733
2015년도	480,286	326,129	115,000				39,157		185,188	185,188						295,098
2016년도	441,033	345,219	50,000				45,814		62,662	50,841					11,821	378,371
2017년도	477,852	370,115	63,000				44,737		73,757	67,073					6,684	404,095
2018년도	558,730	394,219	117,000				47,511		292,067	292,000					67	266,663
2019년도	461,608	413,096					48,512		175,000	175,000						286,608
계	4,749,443	3,560,200	376,500				812,743		1,384,875	1,366,303					18,572	3,364,568

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		2,811,297	3,077,960	3,364,568	286,608
예치금	소 계	2,811,297	3,077,960	3,364,568	286,608
	하나은행	2,811,297	3,077,960	3,364,568	286,608
예탁금	소 계	0	0	0	0

녹지기금

안전도시국 공원녹지과

녹  지  기  금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 도심 내의 녹지 공간 확보와 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식 공간 제공

(3) 설치연도 : 1993년 4월 6일(조례 제214호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 도심 내 대규모 공원녹지 조성을 위한 사업비 적립

○ 구도심 녹지 취약(부족) 지역 내 공원녹지 확보

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 대단위 녹지사업 추진을 위한 기금 적립 : 이자수입 및 카드사용 적립금

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,690,390 (1,690,390)	13,584	0	13,584	1,703,974 (1,703,974)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,703,974	0	0	1,703,974

(2) 재원조성

○ 지방자치단체의 출연금

○ 제휴카드 사용으로 조성한 발전기금

○ 기금운용으로 생기는 수익금 또는 기타 수익금

(3) 지원기준

○ 도심권내의 주요 공공기관 이전에 따른 녹지 공간 확보를 위한 토지매입 및 공원조성

○ 공원‧녹지조성사업 추진 및 조사연구 활동

○ 대전광역시 녹지기금관리위원회에서 심의 결정된 사업의 지원이나 대덕구녹지기금관리위원회에서 심의 결정된 사업의 진행

○ 구민들이 많이 찾는 공원, 유원지, 노변 등을 푸르게 가꾸는 녹지 조성 사업

(4) 지원대상

○ 공원‧녹지 조성을 위한 토지매입이나 조경수 식재 및 시설물 설치

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	13,584	25,850	△12,266	합 계	13,584	25,850	△12,266
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	13,584	25,850	△12,266
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	11,874	24,455	△12,581	예수금원리금상환
기타수입	1,710	1,395	315	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입				1,720	1,405	315
	210 경상적세외수입			10	10	0
		216 이자수입		10	10	0
			216-01 공공예금이자수입	10	10	0	▪은행예치금이자수입 10,000원
	220 임시적세외수입			1,710	1,395	315
		224 기타수입		1,710	1,395	315
			224-06 그외수입	1,710	1,395	315	▪BC카드사용적립금 1,710,000원
700 보전수입등및내부거래				11,864	24,445	△12,581
	720 내부거래			11,864	24,445	△12,581
		722 예탁금및예수금		11,864	24,445	△12,581
			722-04 예탁금이자수입	11,864	24,445	△12,581	▪통합관리기금예탁금이자수입 11,864,000원
수 입 합 계				13,584	25,850	△12,266

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
공원녹지과						13,584	25,850	△12,266
	국토및지역개발/지역및도시					13,584	25,850	△12,266
		재무활동(공원녹지과)				13,584	25,850	△12,266
			내부거래지출(녹지기금)			13,584	25,850	△12,266
				통합관리기금예탁		13,584	25,850	△12,266
					704 예탁금	13,584	25,850	△12,266
					01 예탁금	13,584	25,850	△12,266
					○ 통합관리기금예탁금 13,584,000원	13,584	25,850	△12,266
지 출 합 계						13,584	25,850	△12,266

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	2,669,511	900,000					1,552,338	217,173	1,121,848	1,121,848						1,547,663
2015년도	53,739						52,402	1,337								53,739
2016년도	35,969						34,572	1,397								35,969
2017년도	27,169						25,775	1,394								27,169
2018년도	25,850						24,455	1,395								25,850
2019년도	13,584						11,874	1,710								13,584
계	2,825,822	900,000					1,701,416	224,406	1,121,848	1,121,848						1,703,974

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		1,664,540	1,690,390	1,703,974	13,584
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	1,664,540	1,690,390	1,703,974	13,584
	통합관리기금	1,664,540	1,690,390	1,703,974	13,584

청사건립기금

안전도시국 건축과

청 사 건 립 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 공용의 청사건립기금 조성 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 대전광역시 대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원 확보 및 지원

(3) 설치연도 : 2013년 5월 31일(조례 제991호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 대전광역시 대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원의 안정적인 확보

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 공용의 청사건립 조성 재원 확보를 위한 기금 적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
8,176,740 (8,176,740)	3,056,876	0	3,056,876	11,233,616 (11,233,616)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
11,233,616	0	0	11,233,616

(2) 재원조성

○ 일반회계 출연금

○ 기금 운용으로 생기는 수익금

○ 교부금 및 보조금

○ 일반 기탁금 및 대덕구 소유재산의 매각대금

(3) 지원기준 : 대전광역시 대덕구 공용의 청사건립에 소요되는 비용

(4) 지원대상 : 공용의 청사건립 부지 매입비, 청사건립비, 그 밖에 부대시설비 등 청사건립과 관련한 모든 경비

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	3,056,876	599,627	2,457,249	합 계	3,056,876	599,627	2,457,249
전입금	3,000,000	500,000	2,500,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	3,056,876	599,627	2,457,249
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	56,876	99,627	△42,751	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항			목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래						3,056,876	599,627	2,457,249
	720 내부거래					3,056,876	500,000	2,457,249
		721 전입금				3,000,000	500,000	2,500,000
				721-03 기타회계전입금		3,000,000	500,000	2,500,000	▪일반회계전입금 3,000,000,000원
		722 예탁금및예수금				56,876	99,627	△42,751
					722-04 예탁금이자수입	56,876	99,627	△42,751	▪통합관리기금예탁금이자수입 56,876,000원
수 입 합 계						3,056,876	599,627	2,457,249

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
건축과						3,056,876	599,627	2,457,249
	건축과/지역및도시					3,056,876	599,627	2,457,249
		재무활동(건축과)				3,056,876	599,627	2,457,249
			내부거래지출(청사건립기금)			3,056,876	599,627	2,457,249
				청사건립기금조성		3,056,876	599,627	2,457,249
					704 예탁금	3,056,876	599,627	2,457,249
					01 예탁금	3,056,876	599,627	2,457,249
					○ 통합관리기금예탁금 3,056,876,000원	3,056,876	599,627	2,457,249
지 출 합 계						3,056,876	599,627	2,457,249

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도까지	500,000	500,000														500,000
2015년도	1,012,799	1,000,000					12,799									1,012,799
2016년도	3,515,984	3,500,000					15,984									3,515,984
2017년도	2,548,330	2,500,000					48,330									2,548,330
2018년도	599,627	500,000					99,627									599,627
2019년도	3,056,876	3,000,000					56,876									3,056,876
계	11,233,616	11,000,000					233,616									11,233,616

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		7,577,113	8,176,740	11,233,616	3,056,876
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	7,577,113	8,176,740	11,233,616	3,056,876
	통합관리기금	7,577,113	8,176,740	11,233,616	3,056,876

주차장조성기금

안전도시국 교통과

주 차 장 조 성 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 주차장 시설확충으로 주차난 해소

(3) 설치연도 : 2005년 2월 11일(조례 제640호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 열악한 재정한계를 극복하고 중장기적인 기금조성으로 주차수급 안정 도모

○ 불법 주·정차 행위 사전예방과 원활한 교통소통으로 주민 삶의 질 향상

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 신탄진 도시재생지구 공영주차장 조성사업

- 위  치 : 신탄진동 140-25번지, 137-5번지 일원 2개소

- 사업비 : 6억원 /주차장조성기금 24억원 지원(2019년∼2022년, 매년 6억원 지원)

- 내  용 : 공영주차장 입체화(지하1∼3층, 123면) 및 공원하부 지하주차장 조성(지하1∼2층, 90면)

○ 송촌동 상점가 주차장 조성사업 전출금 : 1억원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
4,142,929	420,000	700,000	△280,000	3,862,929

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,862,929	0	0	3,862,929

(2) 재원조성

○ 주차장특별회계 수입 중 주차장 확충을 위해 적립된 기금

○ 국·시비 보조금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준

○ 공영주차장 부지매입비, 건립비 및 관련 부대경비

(4) 지원대상

○ 주차장 확충사업과 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	4,562,929	5,142,830	△579,901	합 계	4,562,929	5,142,830	△579,901
전입금	400,000	700,000	△300,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	4,142,929	4,422,830	△279,901	예치금	3,862,929	4,142,830	△279,901
예수금				차입금원리금상환
이자수입	20,000	20,000	0	예수금원리금상환
기타수입				기타지출	700,000	1,000,000	△300,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장		관		항			목	‘19년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입								20,000	20,000	0
	210 경상적세외수입							20,000	20,000	0
			216 이자수입					20,000	20,000	0
						216-01 공공예금이자수입		20,000	20,000	0	▪은행예치금이자수입 20,000,000원
700 보전수입등및내부거래								4,542,929	5,122,830	△579,901
	710 보전수입등							4,142,929	4,422,830	△279,901
			714 예치금회수					4,142,929	4,422,830	△279,901
					714-01 예치금회수			4,142,929	4,422,830	△279,901	▪2018년도이월금 4,142,929,000원
	720 내부거래							400,000	700,000	△300,000
			721 전입금					400,000	700,000	△300,000
						721-03 기타회계전입금		400,000	700,000	△300,000	▪주차장특별회계전입금 400,000,000원
수 입 합 계								4,562,929	5,142,830	△579,901

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책		단위		세부		편 성 목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증감
교통과									4,562,929	5,142,830	△579,901
	수송및교통/대중교통·물류등기타								4,562,929	5,142,830	△579,901
		재무활동(교통과)							4,562,929	5,142,830	△579,901
			보전지출(주차장조성기금)						3,862,929	4,142,830	△279,901
					주차장조성기금조성				3,862,929	4,142,830	△279,901
							602 예치금		3,862,929	4,142,830	△279,901
							01 예치금		3,862,929	4,142,830	△279,901
							○ 은행예치금 3,862,929,000원		3,862,929	4,142,830	△279,901
			내부거래지출(주차장조성기금)						700,000	1,000,000	△300,000
					내부거래지출				700,000	1,000,000	△300,000
							701 기타회계등전출금		700,000	1,000,000	△300,000
							01 기타회계전출금		700,000	1,000,000	△300,000
							○ 신탄진 도시재생지구 주차장조성 600,000,000원		600,000	0	600,000
							○ 송촌동상점가주차장조성 100,000,000원		100,000	1,000,000	△900,000
지 출 합 계									4,562,929	5,142,830	△579,901

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2014년도 까지	12,349,973	11,905,583					443,548	842	11,380,800	10,976,888				403,912		969,173
2015년도	822,327	800,000					21,606	721	376,307	376,307						446,020
2016년도	3,075,757	3,050,000					21,718	4,039								3,075,757
2017년도	2,433,294	2,387,961					45,333		2,421,315	1,821,315					600,000	11,979
2018년도	640,000	620,000					20,000		1,000,000						1,000,000	△360,000
2019년도	420,000	400,000					20,000		700,000						700,000	△280,000
계	19,741,351	19,163,544					572,205	5,602	15,878,422	13,174,510				403,912	2,300,000	3,862,929

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘17년도말 현 재 액	‘18년도말 현 재 액ⓐ	‘19년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		4,502,929	4,142,929	3,862,929	△280,000
예치금	소 계	4,502,929	4,142,929	3,862,929	△280,000
	하나은행	4,502,929	4,142,929	3,862,929	△280,000
예탁금	소 계	0	0	0	0